積立NISA eMAXISSlim バランス(8資産均等型)
eMAXISSlim バランス(8資産均等型)
低コストで運用されているeMAXISSlimシリーズに8資産に等分で投資するバランスファンドがあります。
特色
各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する。対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債およびリートに投資
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける
8分野インデックス
国内株式12.5%
国内債券12.5%
NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用
先進国株式12.5%
MSCIコクサイ インデックスと連動する投資成果をめざして運用
新興国株式12.5%
MSCIエマージング・マーケット・インデックスと連 動した投資成果をめざして運用
先進国債券12.5%
FTSE世界国債インデックス(除く日本)と連動する 投資成果をめざして運用
新興国債券12.5%
JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイドに連動する投資成果をめざして運用
日本リート12.5%
東証REIT指数と連動する投資成果をめざして運用
先進国リート12.5%
S&P先進国REITインデックスに連動する投資成果をめざして運用
組入上位銘柄
- TENCENT HOLDINGS LTD 株式 0.7％
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 0.5％
- ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 株式 0.5％
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 株式 0.4％
- 5.5 CHILE （GL） 200805 債券 0.3％
- 10（IN）BRAZIL NTN-F210101 債券 0.3％
- 10（IN）BRAZIL NTN-F230101 債券 0.2％
- 日本ビルファンド投資法人 リート － 0.9％
- ジャパンリアルエステイト投資法人 リート 0.8％
- 野村不動産マスターファンド投資法人 リート 0.7％
株式上位銘柄が中国・韓国企業テンセント・アリババ・サムソンが入っています。通常はアップルなどアメリカ企業が入っています。
債券も、上位がチリ・ブラジルなど新興国がです。
通貨別構成 比率
円 37.5％
アメリカドル 24.2％
ユーロ 7.7％
香港ドル 3.2％
イギリスポンド 2.4％
ブラジルレアル 2.1％
韓国ウォン 2.0％
南アフリカランド 1.9％
その他 19.0％
通常入らない南アフリカなランドが上位に入っています。
費用
購入費用 0円
信託報酬 0.1728%
まとめ
トータルリターン 1年 4.78％ カテゴリー+0.56％
標準偏差 1年5.01 カテゴリー-1.09
シャープレシオ 1年0.96 カテゴリー+0.26
8資産に分散投資になっていますが、新興国やリートにたくさん投資されています。
イメージと異なるので注意が必要です。
