積立NISA対応Funds-i 海外5資産バランス
Funds-i 海外5資産バランス
バランス型ファンドには海外リート(不動産投資信託)にも投資しているファンドがあります。野村の「Funds-i 海外5資産バランス」です。
特色
外国および新興国の株式、外国および新興国の債券、外国のREITが投資対象
基本投資割合
- 株式 1/3
外国株式1/6 新興国株式1/6
- 債券 1/3
- REIT 1/3
外国REIT1/3
対象指数
- 外国株式 MSCI-KOKUSAI
- MSCI エマージング・マーケット・インデックス
- FTSE 世界国債インデックス
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデッ クス-エマージング・マーケッツ・グローバ ル・ディバーシファイド
- S&P 先進国 REIT 指数(除く日本)
銘柄別投資比率 株式
新興国比率が高く、アップルの2倍テンセントに投資しています。
外国株式
APPLE INC 0.4%
MICROSOFT CORP 0.3%
AMAZON.COM INC 0.3%
JPMORGAN CHASE & CO 0.2%
FACEBOOK INC-A 0.2%
新興国株式
TENCENT HOLDINGS LTD 0.8 %
SAMSUNG ELECTRONICS0.6%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 0.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0.6 %
NAPPERS LTD-N SHS 0.3 %
外国REIT
株式で投資1位のテンセントの2倍近くREIT1位に投資しています。
SIMON PROPERTY GROUP INC 1.5%
PROLOGIS INC 1.0%
PUBLIC STORAGE 0.9%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.7%
EQUITY RESIDENTIAL 0.7%
費用
信託報酬 0.648%
信託財産留保額 0.2%
まとめ
トータルリターン 3年(年率)-0.51% カテゴリー+1.60
標準偏差 11.56
シャープレシオ 1年0.48 3年-0.05
外国REIT比率が1/3で、さらに新興国の株式割合が1/6とハイリスク•ハイリターンになっている。景気動向が良い場合は良いが、景気下降時はハイリスクなので、注意が必要です。