積立NISA対応Funds-i 海外5資産バランス

Funds-i 海外5資産バランス

バランス型ファンドには海外リート(不動産投資信託)にも投資しているファンドがあります。野村の「Funds-i 海外5資産バランス」です。

 

特色

外国および新興国の株式、外国および新興国の債券、外国のREITが投資対象

 

基本投資割合

  • 株式 1/3

       外国株式1/6  新興国株式1/6

  • 債券 1/3

       外国債券1/6  新興国債券1/6

       外国REIT1/3

 

対象指数

 

銘柄別投資比率 株式

新興国比率が高く、アップルの2倍テンセントに投資しています。

外国株式

APPLE INC 0.4%

MICROSOFT CORP 0.3%

AMAZON.COM INC 0.3%

JPMORGAN CHASE & CO 0.2%

FACEBOOK INC-A 0.2%

新興国株式

TENCENT HOLDINGS LTD 0.8 %

SAMSUNG ELECTRONICS0.6%

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 0.6%

TAIWAN SEMICONDUCTOR 0.6 %

NAPPERS LTD-N SHS 0.3 %

 

外国REIT

株式で投資1位のテンセントの2倍近くREIT1位に投資しています。

SIMON PROPERTY GROUP INC 1.5%

PROLOGIS INC 1.0%

PUBLIC STORAGE 0.9%

AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.7%

EQUITY RESIDENTIAL 0.7%

 

費用

信託報酬 0.648%

信託財産留保額 0.2%

 

まとめ

トータルリターン 3年(年率)-0.51% カテゴリー+1.60

標準偏差 11.56

シャープレシオ 1年0.48 3年-0.05

 

外国REIT比率が1/3で、さらに新興国の株式割合が1/6とハイリスク•ハイリターンになっている。景気動向が良い場合は良いが、景気下降時はハイリスクなので、注意が必要です。