積立NISAアクティブ コモンズ30

積立NISAコモンズ30ファンド

日本の良い企業を30年目線の視点で30社程度に投資するファンドです。

日本株で世界の成長を家計の金融資産に取り込む。投資先30社の内6割となる19社が海外売上比率50%を超えている。

 

特色

  • 30年目線の長期的な視点で銘柄選択を行う。
  • 30社程度の集中投資で高い運用効果を狙う
  • 対話による価値創造に取り組む

 

組み入れ企業2017年7月現在

日揮        アジア・アフリカの未来を創る国境なき技術団
丸紅        規律ある経営で収益を積み重ね、いつか総合商社ナンバースリーに
三菱商事 変化に強い組織力で、進化し続ける
東レ        先端材料No.1企業目指し邁進
クラレ     真似できないアナログ化学会社
旭化成     伝統企業の事業転換
信越化学工業 戦略的なポジショニングに優れ、素材メーカー随一の収益性
日東電工  柔軟変化し、持続成長グローバルエリア二ッチトップ
味の素 「 食・健康・いのち」の“UMAMI”で世界の食品トップ10を狙う
資生堂  銀座も、アジアも、美しく
エーザイ 患者家族まで心を配る徹底したステークホルダー経営
シスメックス  起源は音響機器、今は血球計数分野で世界No.1成長するグローバルニッチのリーダー
カカクコム インターネットユーザーに「便利」を届け続ける
セブン&アイ・ホールディングス さらなる高みを目指す
楽天        強烈な成長意欲で、アジアを代表するインターネット企業
ヤマトホールディングス  母ネコが子ネコをやさしく運ぶように大切に
ディスコ  kiru、kezuru、migaku、世界を代表する精密加工装置メーカー
SMC     呼ばなくても来るサポート体制で、じりじりシェア拡大
堀場製作所 「おもしろおかしく」、時代に合わせて領域を拡大
東京エレクトロン  創業時のエネルギーが、脈々と続く「革新」を続ける会社
日立製作所 「インフラとITをつないで、世の中を便利にする」
デンソー    自動車市場拡大の恩恵を受ける
ホンダ     夢と技術で、難局をチャンスに変える
リンナイ  「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供
ダイキン工業   世界一、快適な空気をつくる
マキタ     環境、安全、安心に優れ、世界のプロに選ばれる
コマツ    世界のインフラを作る日本のモノづくり力&IT力
クボタ    日本で培った競争力で、アジアの食糧問題に寄与
ユニ・チャーム  世界企業と切磋琢磨し、空白地帯で成長
ベネッセホールディングス  「よく生きる」を支援し、世界一の教育企業を目指す

費用

購入手数料  0円

信託報酬   1.0584%

 

成長率

2009年1月19日 基準価額 10,000円

日経平均  8,257円

2018年6月8日  基準価額 30,807円

日経平均  22,694円

コモンズ 3.08倍  日経平均で2.74倍

 

まとめ

トータルリターン 5年12.15% カテゴリー-0.04%

標準偏差 5年13.43 カテゴリー-1.37

シャープレシオ 5年0.90 カテゴリー+0.07

日本の企業で海外売上比率が高い企業に投資したい場合は、選択対象になります。