積立NISA為のインデックス　先進国

MSCI-KOKUSAIインデックスは、先進国23か国から日本を除く22か国で構成されています。大型株・中型株約1,300銘柄が時価総額の大きい順で組み込まれています。

先進国株式市場の時価総額約85%をカバーしています。

米国65.27%英国7.30%フランス4.04%カナダ3.98％ドイツ3.73%その他15.67%

2/3近くが米国の構成比になっています。後、韓国が入っていません。

金融20.92%情報技術14.67%ヘルスケア13.59%一般消費・サービス12.53%生活必需品10.46%資本財・サービス9.99エネルギー7.21%素材4.36%電気通信サービス3.17%公益事業3.10%です。

三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックスです。信託報酬は0.11826%で非常に安い。

トータルリターン　1年9.58％　カテゴリー+2.61

標準偏差　1年9.99　カテゴリー-0.92

シャープレシオ　1年0.99　カテゴリー+0.32

日本を除く世界の主要国の株式市場全体の動きを表す指標です。日本を除く先進国24ヵ国の投資可能時価総額の96％以上をカバーする時価総額指数であり、約1600銘柄で構成されています。

MSCI-KOKUSAIインデックスとの違いは、「韓国」「ギリシャ」の2カ国が追加されています。構成比は2%未満なので、ほとんど違いはありません。

上記のインデックスを参考ベンチマークしているのは、

SBIアセットマネジメントのEXE-i 先進国株式ファンドです。

実際には以下の3つのETFで運用していますので、国別構成比や業種別構成比が少し異なります。

トータルリターン　1年9.92％　カテゴリー+2.68

標準偏差　1年9.72　カテゴリー-1.28

シャープレシオ　1年0.71　カテゴリー+0.19