積立NISA アクティブ ②セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

 

 セゾン投信とは

日本の既存金融業界には、生活者のために真っ当な長期投資を誠実に提供して行くことへの社会的責務の意識が乏しく、誰でも安心して参加出来る、長期保有投資信託への社会的ニーズに自ら応えるべく、日本における長期投資の一般化に向けて、本物の長期投資を貫いて2007年3月よりスタートさせた投資ファンドです。

ファンドの運用哲学として、「市場の動きの予想を行いません。」「長期視点で分散投資します。」行われています。

 

特色

長期的な視点で個別調査を行う ファンドへの投資を通じて世界の株式に分散投資します。

  • 世界への幅広い分散投資
  • それぞれ地域で選別投資
  • 長期的な視点に立った運用スタイル

 

2017年12月29日現在の投資比率

地域別比率は

「北米44%」「欧州26.9%」「日本12.5%」「日本を除く太平洋2.1%」「新興国14.5%」

業種別比率は

「一般消費財14.5%」「生活必需品10.9%」「金融8.4%」「ヘルスケア20.2%」「資本財サービス15.1%」「情報技術23.2%」「素材3.4%」「電気通信サービス2.5%」「公共企業1.1%」

 投資先ファンドは

企業分析がしっかり行っている。長期な視点で運用されている。手数料が適正なことが条件で選別されています。「バンガード」「ティー・ロウ・プライス」「スパークス・アセット・マネージメント」などの運用会社に投資しています。

 

費用

購入手数料0円

信託報酬年1.35%±0.2%(税込み)

信託財産保留額0.1%

 

パフォーマンス

2008年11月末の基準価格が5063円(リーマンショック)、2018年5月現在約21000円

約4倍上昇しています。純資産総額は616億6600万円。